桥水Q2持仓：亚马逊、微软获大幅增持 苹果持仓大砍逾七成

财联社8月15日讯（编辑 卞纯）当地时间周三（8月14日），全球最大对冲基金桥水（Bridgewater Associates）向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2024年第二季度末的持仓情况报告，即13F表格。

整体而言，桥水Q2和“股神”巴菲特一样大举减持苹果，同时大幅增持亚马逊和微软，对人工智能（AI）芯片龙头英伟达有所减持。此外，桥水还新进了数只能源股。

文件显示，截至第二季度末，桥水整体美股持仓规模为192亿美元，环比减少6亿美元。

据数据平台Whalewisdom统计，在桥水Q2持仓中，共增持199个标的，减持390个标的，新进282个标的，清仓82个标的。

大幅加仓亚马逊、微软

截至季末，桥水的十大重仓股集中度为35.36%，iShares核心标普500ETF（IVV）与iShares核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）仍然位居前二。第三到第十位分别是谷歌、英伟达、宝洁、亚马逊、微软、Meta、强生、沃尔玛。

值得注意的是，亚马逊和微软进入前10大重仓股之列，挤掉了开市客和可口可乐的位置。

以规模来看，桥水加仓的前五大标的分别为亚马逊、微软、埃克森美孚、卡梅科和iShares核心标普500ETF。其中，亚马逊持仓从105万股增至265万股，微软持仓从58万股增至109万股。

桥水二季度还建仓了美国联合能源公司（Constellation Energy）、雪佛龙和铀能源公司（Uranium Energy），建仓规模分别为19.4万股、15.3万股和404万股。

苹果、英伟达遭减持

减持股票方面，桥水减仓的前五大标的分别为苹果，礼来、西维斯健康（CVS）、康卡斯特和星巴克。其中，苹果持仓从184万股减少逾七成至46.9万股，礼来持仓从28万股减至9.6万股。

在遭到减持操作后，苹果在桥水投资组合中占比已从1.6%降至0.52%，持仓排名第38位。

同在二季度，“股神”巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦也将苹果持仓猛砍将近50%，直接从7.89亿股直接降至4亿股。

在桥水重仓股中排名仅次于谷歌的英伟达二季度也遭到减持，当季持仓下降将近49万股、环比降幅近7%。

过去一个月，随着经济衰退担忧加剧以及人工智能投资热情降温，英伟达和苹果的股价均出现了不同程度的回调。